ОПИФ «КИТ Фортис – Фонд облигаций» присвоен рейтинг А качества активов журналом D’, входящим в группу «Эксперт».

Журнал D’ провел исследование фондов облигаций управляющих компаний России. Объектом внимания журналистов стали открытые и интервальные ПИФы облигаций по данным на конец первого квартала — на 31 марта 2009 года.

В соответствие с методикой журнала, которая построена на основе штрафных баллов, фонды оценивались по следующим критериям:

    *
      Наличие или отсутствие в фонде дефолтных бумаг
    *
      Соответствие требованиям ФСФР
    *
      Чистота фондов. Присутствие в портфеле акций
    *
      Диверсификация и надежность активов в портфеле

Доминантным параметром исследования стало наличие в фондах дефолтных облигаций. В данном случае под ними понимались облигации эмитентов, допустивших технический или настоящий дефолт по купону, оферте или погашению. Список дефолтных бумаг был взят с сайта cbonds.ru. К группе А были отнесены фонды без дефолтных бумаг и нарушений.

ОПИФ «КИТ Фортис – Фонд облигаций» был сформирован 24 января 2003 года. За это время прирост стоимости пая составил 109.51%. C момент основания в фонде не было ни одной дефолтной бумаги, инвестиции в акции запрещены на уровне инвестиционной декларации фонда.

На данный момент (на 25 мая 2009 года) доходность фонда к погашению составляет 15,3% при дюрации в 515 дней.

Москва, Знаменка ул., 7, строение 3
+7 (495) 6603232  тел.